| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 851.00 | 28.00 | 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 936.00 | 1 182.00 | 754.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 704.00 | 2 872.00 | 832.00 | 3 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275.00 | 675.00 | 4 600.00 | 5 275.00 |
BN En cours de production de biens | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 812.00 | 1 507.00 | 27 304.00 | 28 812.00 |
BZ Autres créances | 6 065.00 | | 6 065.00 | 6 065.00 |
CF Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 101.00 | 2 182.00 | 56 918.00 | 59 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 806.00 | 5 055.00 | 57 750.00 | 62 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
DH Report à nouveau | -13 896.00 | | | -13 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127.00 | -13 896.00 | | 127.00 |
DL TOTAL (I) | 30 522.00 | 30 394.00 | | 30 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 488.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 889.00 | 2 152.00 | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 838.00 | 8 995.00 | | 12 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 333.00 | 7 243.00 | | 7 333.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 660.00 | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 9 815.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 228.00 | 29 364.00 | | 27 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 750.00 | 59 759.00 | | 57 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 228.00 | 29 364.00 | | 27 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 353.00 | | 188 353.00 | 188 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 353.00 | | 188 353.00 | 188 353.00 |
FM Production stockée | | | 14 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 345.00 | 149 355.00 | | 204 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 217.00 | 163 252.00 | | 204 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127.00 | -13 896.00 | | 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 902.00 | 4 879.00 | | 4 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073.00 | | 632.00 | 3 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150.00 | 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144.00 | | 632.00 | 2 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 443.00 | 430.00 | | 2 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 701.00 | 150.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 280.00 | | 1 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 675.00 | | | 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 154.00 | 27 154.00 | | 27 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VB T. V. A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |