| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 901.00 | 13 757.00 | 144.00 | 13 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 6 411.00 | 4 288.00 | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | 783.00 | 1 474.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 901.00 | 20 951.00 | 5 951.00 | 26 901.00 |
BT Marchandises | 334 104.00 | 224.00 | 333 880.00 | 334 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 282.00 | | 98 282.00 | 98 282.00 |
BZ Autres créances | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
CF Disponibilités | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 085.00 | 224.00 | 507 861.00 | 508 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 986.00 | 21 174.00 | 513 812.00 | 534 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
DH Report à nouveau | 78 449.00 | 42 005.00 | | 78 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 881.00 | 36 444.00 | | 14 881.00 |
DL TOTAL (I) | 229 819.00 | 214 939.00 | | 229 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 707.00 | 29 237.00 | | 5 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 827.00 | 50 842.00 | | 44 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 064.00 | 27 612.00 | | 20 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 953.00 | 129 774.00 | | 125 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 246.00 | 49 292.00 | | 57 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 196.00 | 25 806.00 | | 30 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 992.00 | 312 592.00 | | 283 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 812.00 | 527 531.00 | | 513 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032 366.00 | 128 932.00 | 1 161 298.00 | 1 032 366.00 |
FG Production vendue services | 15 771.00 | 2 179.00 | 17 950.00 | 15 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 137.00 | 131 111.00 | 1 179 248.00 | 1 048 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 5 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 476.00 | 6 242.00 | | 14 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 476.00 | 13 442.00 | | 14 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 476.00 | 10 912.00 | | 14 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 5 473.00 | | 1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 821.00 | 1 245 073.00 | | 1 211 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 940.00 | 1 208 629.00 | | 1 196 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 881.00 | 36 444.00 | | 14 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 970.00 | 7 589.00 | | 6 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 045.00 | | 3 660.00 | 24 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 803.00 | 26 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 803.00 | 13 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 404.00 | | 300.00 | 14 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 597.00 | | 3 360.00 | 9 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 821.00 | 933.00 | 803.00 | 20 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 404.00 | 156.00 | 803.00 | 14 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417.00 | 777.00 | | 6 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 808.00 | 224.00 | 10 808.00 | 10 808.00 |
6T Sur comptes clients | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 300.00 | 224.00 | 16 300.00 | 16 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 300.00 | 224.00 | 16 300.00 | 16 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | 16 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 953.00 | 125 953.00 | | 125 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 98 282.00 | | | 98 282.00 |
VB T. V. A. | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VI Groupe et associés | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 530.00 | | | 23 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 928.00 | 263 928.00 | | 263 928.00 |