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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 7 266.00 | 1 261.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 673.00 | 3 817.00 | 856.00 | 4 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 144.00 | 24 984.00 | 2 160.00 | 27 144.00 |
BT Marchandises | 289 266.00 | 26 305.00 | 262 960.00 | 289 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
BZ Autres créances | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CF Disponibilités | 284 273.00 | | 284 273.00 | 284 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 940.00 | 26 305.00 | 657 635.00 | 683 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 084.00 | 51 289.00 | 659 795.00 | 711 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
DH Report à nouveau | 79 084.00 | 37 710.00 | | 79 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 131.00 | 41 374.00 | | 64 131.00 |
DL TOTAL (I) | 279 705.00 | 215 574.00 | | 279 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 089.00 | 91 198.00 | | 81 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 826.00 | 35 893.00 | | 32 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 487.00 | 32 354.00 | | 25 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 371.00 | 107 932.00 | | 127 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 638.00 | 63 425.00 | | 89 638.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 667.00 | 36 837.00 | | 23 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 090.00 | 367 652.00 | | 380 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 795.00 | 583 225.00 | | 659 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 826.00 | | | 32 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 397 603.00 | 121 565.00 | 1 519 168.00 | 1 397 603.00 |
FG Production vendue services | 52 583.00 | 3 280.00 | 55 863.00 | 52 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 186.00 | 124 845.00 | 1 575 031.00 | 1 450 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 305.00 | |
GE Autres charges | | | 8 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 449.00 | 2 349.00 | | 3 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | 3 182.00 | | 3 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 986.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 826.00 | 986.00 | | 7 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 377.00 | 2 196.00 | | -4 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 290.00 | 1 088 700.00 | | 1 590 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 158.00 | 1 047 326.00 | | 1 526 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 131.00 | 41 374.00 | | 64 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 562.00 | | 583.00 | 26 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 27 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 13 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 616.00 | | 583.00 | 12 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 218.00 | 766.00 | | 24 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 317.00 | 766.00 | | 10 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 234.00 | 26 305.00 | 7 234.00 | 7 234.00 |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 614.00 | 26 305.00 | 11 614.00 | 11 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 614.00 | 26 305.00 | 11 614.00 | 11 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 305.00 | 11 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 371.00 | 127 371.00 | | 127 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 121.00 | 37 121.00 | | 37 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 100 146.00 | 100 146.00 | | 100 146.00 |
VB T. V. A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 089.00 | 24 022.00 | 57 067.00 | 81 089.00 |
VI Groupe et associés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 301.00 | 110 301.00 | | 110 301.00 |
VW T.V.A. | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 603.00 | 297 536.00 | 57 067.00 | 354 603.00 |