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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 902.00 | 13 901.00 | 1.00 | 13 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 7 215.00 | 1 311.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 3 102.00 | 988.00 | 4 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 562.00 | 24 218.00 | 2 344.00 | 26 562.00 |
BT Marchandises | 233 753.00 | 7 234.00 | 226 519.00 | 233 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 705.00 | 4 380.00 | 74 325.00 | 78 705.00 |
BZ Autres créances | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CF Disponibilités | 261 758.00 | | 261 758.00 | 261 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 496.00 | 11 614.00 | 580 881.00 | 592 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 057.00 | 35 832.00 | 583 225.00 | 619 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 105.00 | 128 105.00 | | 128 105.00 |
DH Report à nouveau | 37 710.00 | 15 491.00 | | 37 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 374.00 | 22 219.00 | | 41 374.00 |
DL TOTAL (I) | 215 574.00 | 174 200.00 | | 215 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 198.00 | 31 187.00 | | 91 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 893.00 | 24 976.00 | | 35 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 354.00 | 17 160.00 | | 32 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 932.00 | 157 453.00 | | 107 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 425.00 | 45 399.00 | | 63 425.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 837.00 | 41 261.00 | | 36 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 652.00 | 317 435.00 | | 367 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 225.00 | 491 635.00 | | 583 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 563.00 | 296 237.00 | | 356 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 070.00 | 34 347.00 | 1 032 417.00 | 998 070.00 |
FG Production vendue services | 49 205.00 | 2 418.00 | 51 623.00 | 49 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 275.00 | 36 765.00 | 1 084 040.00 | 1 047 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 234.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | 1 514.00 | | 2 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 182.00 | 1 514.00 | | 3 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 35.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | 1 479.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 700.00 | 1 038 020.00 | | 1 088 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 326.00 | 1 015 801.00 | | 1 047 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 374.00 | 22 219.00 | | 41 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 692.00 | 26 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 692.00 | 12 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 587.00 | 1 337.00 | 706.00 | 23 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 686.00 | 1 337.00 | 706.00 | 9 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 234.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 380.00 | 7 234.00 | | 4 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 380.00 | 7 234.00 | | 4 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 932.00 | 107 932.00 | | 107 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 344.00 | 30 344.00 | | 30 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 198.00 | 10 109.00 | 11 089.00 | 21 198.00 |
VI Groupe et associés | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
VW T.V.A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 298.00 | 324 208.00 | 11 089.00 | 335 298.00 |