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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 6 020.00 | 2 507.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886.00 | 1 788.00 | 2 097.00 | 3 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 357.00 | 21 709.00 | 4 648.00 | 26 357.00 |
BT Marchandises | 242 800.00 | | 242 800.00 | 242 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 580.00 | 2 944.00 | 55 636.00 | 58 580.00 |
BZ Autres créances | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 76 545.00 | | 76 545.00 | 76 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 036.00 | 2 944.00 | 392 091.00 | 395 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 393.00 | 24 653.00 | 396 739.00 | 421 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44.00 | | | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 106.00 | 128 106.00 | | 128 106.00 |
DH Report à nouveau | 34 012.00 | 93 330.00 | | 34 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 520.00 | -59 318.00 | | -18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 151 981.00 | 170 501.00 | | 151 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 439.00 | 46 045.00 | | 41 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 297.00 | 25 484.00 | | 22 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 616.00 | 62 517.00 | | 67 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 767.00 | 43 377.00 | | 34 767.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 582.00 | 15 340.00 | | 37 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 759.00 | 232 763.00 | | 244 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 739.00 | 403 264.00 | | 396 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 572.00 | 232 763.00 | | 213 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 666.00 | 83 059.00 | 803 725.00 | 720 666.00 |
FG Production vendue services | 58 150.00 | 4 306.00 | 62 456.00 | 58 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 816.00 | 87 365.00 | 866 181.00 | 778 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 433.00 | 300.00 | | 2 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 433.00 | 300.00 | | 2 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | -39 700.00 | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 966.00 | 1 101 653.00 | | 868 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 486.00 | 1 160 971.00 | | 887 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 520.00 | -59 318.00 | | -18 520.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 173.00 | 26 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 173.00 | 12 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 585.00 | | | 14 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 307.00 | 1 574.00 | 2 173.00 | 22 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 407.00 | 1 574.00 | 2 173.00 | 8 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 151.00 | 793.00 | | 2 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 151.00 | 793.00 | | 2 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 151.00 | 793.00 | | 2 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 056.00 | 9 869.00 | 31 187.00 | 41 056.00 |
VI Groupe et associés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 335.00 | 68 335.00 | | 68 335.00 |
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 461.00 | 191 274.00 | 31 187.00 | 222 461.00 |