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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 902.00 | 13 901.00 | 1.00 | 13 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 526.00 | 6 910.00 | 1 616.00 | 8 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 782.00 | 2 776.00 | 3 006.00 | 5 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 254.00 | 23 587.00 | 4 667.00 | 28 254.00 |
BT Marchandises | 256 799.00 | | 256 799.00 | 256 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 377.00 | 4 380.00 | 80 997.00 | 85 377.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 141 762.00 | | 141 762.00 | 141 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 347.00 | 4 380.00 | 486 967.00 | 491 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 601.00 | 27 966.00 | 491 635.00 | 519 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 105.00 | 128 106.00 | | 128 105.00 |
DH Report à nouveau | 15 491.00 | 34 012.00 | | 15 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 219.00 | -18 520.00 | | 22 219.00 |
DL TOTAL (I) | 174 200.00 | 151 981.00 | | 174 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 187.00 | 41 056.00 | | 31 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 976.00 | 41 439.00 | | 24 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 160.00 | 22 297.00 | | 17 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 453.00 | 67 616.00 | | 157 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 399.00 | 34 767.00 | | 45 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 261.00 | 37 582.00 | | 41 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 435.00 | 244 759.00 | | 317 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 635.00 | 396 739.00 | | 491 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 237.00 | 213 572.00 | | 296 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 544.00 | 83 438.00 | 953 982.00 | 870 544.00 |
FG Production vendue services | 68 137.00 | 12 245.00 | 80 382.00 | 68 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 681.00 | 95 683.00 | 1 034 364.00 | 938 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 435.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 514.00 | 2 433.00 | | 1 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 514.00 | 2 433.00 | | 1 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | 2 433.00 | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 020.00 | 868 966.00 | | 1 038 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 801.00 | 887 486.00 | | 1 015 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 219.00 | -18 520.00 | | 22 219.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 286.00 | 6 970.00 | | 7 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 357.00 | | 1 897.00 | 26 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | 1.00 | 13 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 412.00 | | 1 896.00 | 12 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 709.00 | 1 878.00 | | 21 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 808.00 | 1 878.00 | | 7 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 944.00 | 1 435.00 | | 2 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 944.00 | 1 435.00 | | 2 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 944.00 | 1 435.00 | | 2 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 453.00 | 157 453.00 | | 157 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 261.00 | 41 261.00 | | 41 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 75 726.00 | 75 726.00 | | 75 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 187.00 | 9 989.00 | 21 198.00 | 31 187.00 |
VI Groupe et associés | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
VW T.V.A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 275.00 | 279 077.00 | 21 198.00 | 300 275.00 |