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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
AH Fonds commercial | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
AN Terrains | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
AP Constructions | 68 918.00 | 65 629.00 | 3 290.00 | 68 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 644.00 | 197 707.00 | 115 937.00 | 313 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 915.00 | 285 640.00 | 184 276.00 | 469 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 126.00 | | 457 126.00 | 457 126.00 |
BZ Autres créances | 89 313.00 | | 89 313.00 | 89 313.00 |
CF Disponibilités | 162 240.00 | | 162 240.00 | 162 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 657.00 | | 714 657.00 | 714 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 573.00 | 285 640.00 | 898 933.00 | 1 184 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 433.00 | | | 229 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 354 553.00 | | | 354 553.00 |
DH Report à nouveau | -63 248.00 | | | -63 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
DL TOTAL (I) | 540 389.00 | | | 540 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 715.00 | | | 129 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 436.00 | | | 49 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 740.00 | | | 157 740.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 544.00 | | | 358 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 933.00 | | | 898 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 978.00 | | | 281 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 016.00 | | 780 016.00 | 780 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 016.00 | | 780 016.00 | 780 016.00 |
FM Production stockée | | | -59 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 145.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104.00 | | | 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 442.00 | | | 722 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 391.00 | | | 720 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 630.00 | | 338 786.00 | 289 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158 500.00 | 10 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 500.00 | 469 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 984.00 | | 49 229.00 | 24 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 936.00 | | 269 723.00 | 115 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 710.00 | | 19 833.00 | 148 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 847.00 | 212 793.00 | 285 640.00 | 72 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | 7 229.00 | 22 304.00 | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 772.00 | 205 563.00 | 263 336.00 | 57 772.00 |