| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
AH Fonds commercial | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
AN Terrains | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
AP Constructions | 68 918.00 | 66 639.00 | 2 279.00 | 68 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 831.00 | 190 486.00 | 124 346.00 | 314 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 066.00 | 279 429.00 | 219 638.00 | 499 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 644.00 | | 431 644.00 | 431 644.00 |
BZ Autres créances | 119 258.00 | | 119 258.00 | 119 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 690.00 | | 43 690.00 | 43 690.00 |
CF Disponibilités | 348 591.00 | | 348 591.00 | 348 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 242.00 | | 958 242.00 | 958 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 308.00 | 279 429.00 | 1 177 879.00 | 1 457 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 433.00 | | | 229 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 354 553.00 | | | 354 553.00 |
DH Report à nouveau | -61 196.00 | | | -61 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
DL TOTAL (I) | 563 598.00 | | | 563 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 663.00 | | | 255 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 537.00 | | | 191 537.00 |
EA Autres dettes | 33 611.00 | | | 33 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 281.00 | | | 614 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 879.00 | | | 1 177 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 516.00 | | | 544 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 755.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 207.00 | | | -15 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 734.00 | | | 1 198 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 525.00 | | | 1 175 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 915.00 | | 108 503.00 | 469 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 10 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 352.00 | 499 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 220.00 | 414 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 659.00 | | 108 003.00 | 385 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 043.00 | | 500.00 | 10 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 640.00 | 21 755.00 | 27 966.00 | 285 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 336.00 | 21 755.00 | 27 966.00 | 263 336.00 |