| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 427.00 | 113 895.00 | 255 531.00 | 369 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 621.00 | 113 895.00 | 309 726.00 | 423 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 532.00 | 49 637.00 | 355 894.00 | 405 532.00 |
BZ Autres créances | 93 846.00 | | 93 846.00 | 93 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
CF Disponibilités | 301 004.00 | | 301 004.00 | 301 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 387.00 | 49 637.00 | 846 750.00 | 896 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 008.00 | 163 532.00 | 1 156 475.00 | 1 320 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 433.00 | | | 229 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 216 566.00 | | | 216 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 251.00 | | | 230 251.00 |
DL TOTAL (I) | 693 849.00 | | | 693 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 115.00 | | | 230 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 786.00 | | | 100 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 034.00 | | | 117 034.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 626.00 | | | 462 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 475.00 | | | 1 156 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 486.00 | | | 303 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 066.00 | | 235 327.00 | 499 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 125.00 | 2 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 597.00 | 283 176.00 | 423 621.00 | 27 597.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 304.00 | 51 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 597.00 | 252 747.00 | 369 427.00 | 27 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 443.00 | | 235 327.00 | 414 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 429.00 | 64 712.00 | 230 245.00 | 279 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 125.00 | 64 712.00 | 207 942.00 | 257 125.00 |