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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 285.00 | 164 588.00 | 220 697.00 | 385 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 479.00 | 164 588.00 | 274 891.00 | 439 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 868.00 | | 309 868.00 | 309 868.00 |
BZ Autres créances | 168 812.00 | 49 637.00 | 119 174.00 | 168 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 234.00 | 1 406.00 | 90 828.00 | 92 234.00 |
CF Disponibilités | 549 310.00 | | 549 310.00 | 549 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 951.00 | 51 043.00 | 1 073 908.00 | 1 124 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 430.00 | 215 631.00 | 1 348 799.00 | 1 564 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 433.00 | 229 433.00 | | 229 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 435 349.00 | 346 817.00 | | 435 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 291.00 | 88 532.00 | | 6 291.00 |
DL TOTAL (I) | 688 672.00 | 682 381.00 | | 688 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 024.00 | 180 467.00 | | 433 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607.00 | 19 421.00 | | 2 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 672.00 | 12 895.00 | | 12 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 321.00 | 34 692.00 | | 71 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 837.00 | 144 818.00 | | 138 837.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 19.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 127.00 | 392 312.00 | | 660 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 799.00 | 1 074 693.00 | | 1 348 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 900 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 643.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 285.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 617.00 | 5 783.00 | | 46 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 492.00 | 5 783.00 | | 48 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | 2 676.00 | | 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 603.00 | 4 483.00 | | 44 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 501.00 | 7 159.00 | | 45 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 991.00 | -1 376.00 | | 2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 31 043.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 824.00 | 1 126 862.00 | | 983 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 533.00 | 1 038 330.00 | | 977 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 291.00 | 88 532.00 | | 6 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 682.00 | 89 587.00 | | 419 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 285.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 790.00 | 439 479.00 | | 69 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 909.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 790.00 | 385 285.00 | | 69 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 488.00 | 89 587.00 | | 365 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 619.00 | 45 157.00 | 25 187.00 | 144 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 619.00 | 45 157.00 | 25 187.00 | 144 619.00 |