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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 051.00 | 113 834.00 | 205 217.00 | 319 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 185.00 | 113 834.00 | 259 351.00 | 373 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 386 727.00 | 82 581.00 | 304 146.00 | 386 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 234.00 | 2 102.00 | 90 132.00 | 92 234.00 |
CF Disponibilités | 447 764.00 | | 447 764.00 | 447 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 930.00 | 84 683.00 | 847 247.00 | 931 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 115.00 | 198 517.00 | 1 106 598.00 | 1 305 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 433.00 | 229 433.00 | | 229 433.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 374 639.00 | 435 349.00 | | 374 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 315.00 | 6 291.00 | | -68 315.00 |
DL TOTAL (I) | 553 357.00 | 688 672.00 | | 553 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 024.00 | 433 024.00 | | 406 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 429.00 | 2 607.00 | | 17 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 198.00 | 83 993.00 | | 17 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 739.00 | 138 837.00 | | 111 739.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 1 665.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 241.00 | 660 127.00 | | 553 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 598.00 | 1 348 799.00 | | 1 106 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 952.00 | 560 796.00 | | 244 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 801 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 944.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 46 617.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 48 492.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 324.00 | 899.00 | | 4 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 279.00 | 44 603.00 | | 48 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 693.00 | 45 501.00 | | 53 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 693.00 | 2 991.00 | | -3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 290.00 | 3 249.00 | | -5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 608.00 | 983 824.00 | | 862 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 922.00 | 977 533.00 | | 930 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 315.00 | 6 291.00 | | -68 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 479.00 | | 78 013.00 | 439 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 307.00 | 373 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 247.00 | 319 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 909.00 | | | 51 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 285.00 | | 78 013.00 | 385 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 588.00 | 45 214.00 | 95 968.00 | 164 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 588.00 | 45 214.00 | 95 968.00 | 164 588.00 |