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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 748.00 | 16 754.00 | 12 994.00 | 29 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 565.00 | 734 421.00 | 359 144.00 | 1 093 565.00 |
BZ Autres créances | 267 337.00 | | 267 337.00 | 267 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 230 086.00 | | 230 086.00 | 230 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 668.00 | | 897 668.00 | 897 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 233.00 | 734 421.00 | 1 256 812.00 | 1 991 233.00 |
CU Autres participations | 1 063 217.00 | 717 667.00 | 345 550.00 | 1 063 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 913.00 | | | 1 486 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 677.00 | | | -651 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 236.00 | | | 1 055 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 236.00 | | | 160 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 812.00 | | | 1 256 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 577.00 | | | 201 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 200.00 | | 379 200.00 | 379 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 200.00 | | 379 200.00 | 379 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 717 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -674 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -624 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135.00 | | | 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 301.00 | | | 423 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 978.00 | | | 1 074 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 677.00 | | | -651 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 843.00 | | | 1 257 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 278.00 | | 1 063 817.00 | 164 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 278.00 | | 1 093 565.00 | 164 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 095.00 | | | 1 228 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 317.00 | 7 437.00 | 16 754.00 | 9 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 317.00 | 7 437.00 | 16 754.00 | 9 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 750.00 | 118 750.00 | | 118 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118 750.00 | | | 118 750.00 |
VB T. V. A. | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
VC Groupe et associés | 37 049.00 | | | 37 049.00 |
VI Groupe et associés | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 182.00 | 267 582.00 | 600.00 | 268 182.00 |
VW T.V.A. | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 577.00 | 201 577.00 | | 201 577.00 |