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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 644.00 | 16 024.00 | 1 217 620.00 | 1 233 644.00 |
BZ Autres créances | 130 695.00 | | 130 695.00 | 130 695.00 |
CF Disponibilités | 590 014.00 | | 590 014.00 | 590 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 002.00 | | 722 002.00 | 722 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 645.00 | 16 024.00 | 1 939 621.00 | 1 955 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 217 020.00 | | 1 217 020.00 | 1 217 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 862.00 | 1 295 593.00 | | 1 094 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 458.00 | 15 269.00 | | 159 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 321.00 | 1 430 862.00 | | 1 374 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 398.00 | 298 168.00 | | 536 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 066.00 | 4 766.00 | | 4 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 837.00 | 36 431.00 | | 24 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 301.00 | 339 365.00 | | 565 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 621.00 | 1 770 227.00 | | 1 939 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 301.00 | 339 365.00 | | 565 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 312 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 312 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 183.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 183.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | 3 151.00 | | -681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 12 187.00 | | 12 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 417.00 | 317 933.00 | | 474 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 959.00 | 302 664.00 | | 314 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 458.00 | 15 269.00 | | 159 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 644.00 | | | 1 233 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 620.00 | | | 1 217 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 832.00 | 192.00 | | 15 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 832.00 | 192.00 | | 15 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |