| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 898.00 | 30 323.00 | 575.00 | 30 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 518.00 | 30 323.00 | 1 178 195.00 | 1 208 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
BZ Autres créances | 197 339.00 | | 197 339.00 | 197 339.00 |
CF Disponibilités | 339 280.00 | | 339 280.00 | 339 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 096.00 | | 565 096.00 | 565 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 613.00 | 30 323.00 | 1 743 290.00 | 1 773 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 177 020.00 | | 1 177 020.00 | 1 177 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 242 471.00 | 1 212 152.00 | | 1 242 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 122.00 | 30 319.00 | | 53 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 593.00 | 1 362 471.00 | | 1 415 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 662.00 | 305 739.00 | | 279 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 991.00 | | 3 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 664.00 | 36 100.00 | | 44 664.00 |
EA Autres dettes | | 30 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 697.00 | 376 430.00 | | 327 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 290.00 | 1 738 901.00 | | 1 743 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 697.00 | 376 430.00 | | 327 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 045.00 | 45.00 | | 50 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 045.00 | 45.00 | | 50 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 362.00 | -45.00 | | -23 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | 722.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 701.00 | 268 203.00 | | 434 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 578.00 | 237 885.00 | | 381 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 122.00 | 30 319.00 | | 53 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 368.00 | | 150.00 | 1 208 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 470.00 | | 150.00 | 1 177 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940.00 | 383.00 | | 29 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 940.00 | 383.00 | | 29 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VC Groupe et associés | 197 339.00 | 197 339.00 | | 197 339.00 |
VI Groupe et associés | 279 662.00 | 279 662.00 | | 279 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 416.00 | 225 816.00 | 600.00 | 226 416.00 |
VW T.V.A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 697.00 | 327 697.00 | | 327 697.00 |