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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 748.00 | 24 191.00 | 5 557.00 | 29 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 218.00 | 24 191.00 | 1 183 027.00 | 1 207 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BZ Autres créances | 407 298.00 | | 407 298.00 | 407 298.00 |
CF Disponibilités | 142 255.00 | | 142 255.00 | 142 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 517.00 | | 550 517.00 | 550 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 735.00 | 24 191.00 | 1 733 544.00 | 1 757 735.00 |
CU Autres participations | 1 176 870.00 | | 1 176 870.00 | 1 176 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 435 236.00 | | | 435 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 916.00 | | | 776 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 152.00 | | | 1 332 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 575.00 | | | 267 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 269.00 | | | 131 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 392.00 | | | 401 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 544.00 | | | 1 733 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 392.00 | | | 401 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 200.00 | | 325 200.00 | 325 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 717 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 214.00 | | | 26 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 154.00 | | | 1 091 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 237.00 | | | 314 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 916.00 | | | 776 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 565.00 | | 113 667.00 | 1 093 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 1 177 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 207 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 817.00 | | 113 667.00 | 1 063 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 754.00 | 7 437.00 | 24 191.00 | 16 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 754.00 | 7 437.00 | 24 191.00 | 16 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 388 243.00 | | | 388 243.00 |
VI Groupe et associés | 267 575.00 | 267 575.00 | | 267 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 998.00 | 407 398.00 | 600.00 | 407 998.00 |
VW T.V.A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 392.00 | 401 392.00 | | 401 392.00 |