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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 898.00 | 29 940.00 | 958.00 | 30 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 368.00 | 29 940.00 | 1 178 428.00 | 1 208 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 384 483.00 | | 384 483.00 | 384 483.00 |
CF Disponibilités | 175 924.00 | | 175 924.00 | 175 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 473.00 | | 560 473.00 | 560 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 841.00 | 29 940.00 | 1 738 901.00 | 1 768 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 176 870.00 | | 1 176 870.00 | 1 176 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 152.00 | 435 236.00 | | 1 212 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 319.00 | 776 916.00 | | 30 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 471.00 | 1 332 152.00 | | 1 362 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 739.00 | 267 575.00 | | 305 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 991.00 | 2 547.00 | | 3 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 100.00 | 131 269.00 | | 36 100.00 |
EA Autres dettes | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 430.00 | 401 392.00 | | 376 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 901.00 | 1 733 544.00 | | 1 738 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 430.00 | 401 392.00 | | 376 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 213 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 749.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 722.00 | 26 134.00 | | 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 203.00 | 1 091 154.00 | | 268 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 885.00 | 314 237.00 | | 237 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 319.00 | 776 916.00 | | 30 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 217.00 | | 1 150.00 | 1 207 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 748.00 | | 1 150.00 | 29 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177 469.00 | | | 1 177 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 191.00 | 5 749.00 | | 24 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 191.00 | 5 749.00 | | 24 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 600.00 | | | 600.00 |