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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 734.00 | 32 602.00 | 38 131.00 | 70 734.00 |
AP Constructions | 161 131.00 | 84 945.00 | 76 185.00 | 161 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 587.00 | 19 538.00 | 10 049.00 | 29 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 432.00 | 41 148.00 | 11 283.00 | 52 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 886.00 | 178 235.00 | 135 650.00 | 313 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 687.00 | | 246 687.00 | 246 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 336.00 | 5 035.00 | 129 300.00 | 134 336.00 |
BZ Autres créances | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
CF Disponibilités | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 572.00 | 5 035.00 | 516 536.00 | 521 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 458.00 | 183 271.00 | 652 186.00 | 835 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 365.00 | 499 365.00 | | 499 365.00 |
DH Report à nouveau | | 50 773.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 788.00 | 11 642.00 | | -20 788.00 |
DL TOTAL (I) | 486 961.00 | 570 166.00 | | 486 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 370.00 | 66 031.00 | | 51 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 141.00 | 32 705.00 | | 34 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 271.00 | 42 408.00 | | 32 271.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 2 500.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 224.00 | 143 645.00 | | 120 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 186.00 | 753 811.00 | | 652 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 224.00 | 143 645.00 | | 120 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 763.00 | |
FM Production stockée | | | -86 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 226.00 | 163.00 | | 3 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 951.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 951.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 203.00 | -789.00 | | 3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 685.00 | 479 521.00 | | 388 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 473.00 | 467 879.00 | | 409 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 788.00 | 11 642.00 | | -20 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 482.00 | | 5 600.00 | 146 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 150 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 150 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 482.00 | | 5 600.00 | 146 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 767.00 | 13 455.00 | 1 500.00 | 80 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 767.00 | 13 455.00 | 1 500.00 | 80 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 129 195.00 | | | 129 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 371.00 | 51 371.00 | | 51 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 259.00 | 165 259.00 | | 165 259.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 225.00 | 120 225.00 | | 120 225.00 |