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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 420 128.00 | 221 561.00 | 198 568.00 | 420 128.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 128.00 | 221 561.00 | 200 568.00 | 422 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 161 730.00 | | 161 730.00 | 161 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 517.00 | 12 517.00 | 151 999.00 | 164 517.00 |
072 Créances – Autres | 24 092.00 | | 24 092.00 | 24 092.00 |
084 Disponibilités | 41 814.00 | | 41 814.00 | 41 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 411.00 | 12 517.00 | 386 894.00 | 399 411.00 |
110 Total général Actif | 821 540.00 | 234 078.00 | 587 462.00 | 821 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 499 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 654.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 45 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 021.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 445 945.00 | | | 445 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
222 Production stockée | -134 558.00 | | | -134 558.00 |
224 Production immobilisée | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 489.00 | | | 332 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 872.00 | | | -3 872.00 |
242 Autres charges externes. | 81 627.00 | | | 81 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 232 277.00 | | | 232 277.00 |
252 Charges sociales | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
262 Autres charges | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 539.00 | | | 422 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 051.00 | | | -90 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
294 Charges financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 186.00 | | | -89 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 86 726.00 | | | 86 726.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 107.00 | | | 318 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 648.00 | | | 108 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |