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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 157 461.00 | 68 949.00 | 88 511.00 | 157 461.00 |
AP Constructions | 187 153.00 | 119 759.00 | 67 394.00 | 187 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 485.00 | 43 237.00 | 4 248.00 | 47 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 280.00 | 34 421.00 | 2 859.00 | 37 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 379.00 | 266 366.00 | 163 013.00 | 429 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 948.00 | | 220 948.00 | 220 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 093.00 | 295.00 | 166 798.00 | 167 093.00 |
BZ Autres créances | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CF Disponibilités | 151 901.00 | | 151 901.00 | 151 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 066.00 | 295.00 | 560 771.00 | 561 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 445.00 | 266 661.00 | 723 784.00 | 990 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 499 365.00 | 499 365.00 | | 499 365.00 |
DH Report à nouveau | 21 785.00 | -44 863.00 | | 21 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 428.00 | 66 648.00 | | 52 428.00 |
DK Provisions réglementées | 12 207.00 | 79 301.00 | | 12 207.00 |
DL TOTAL (I) | 594 170.00 | 608 836.00 | | 594 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 135.00 | 23 359.00 | | 14 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 37 989.00 | | 48 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 013.00 | 26 928.00 | | 27 013.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 614.00 | 88 606.00 | | 89 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 784.00 | 737 443.00 | | 723 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 865.00 | 74 480.00 | | 84 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 580 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 580 378.00 | |
FM Production stockée | | | -92 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 594.00 | 927.00 | | 67 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 587.00 | 80 272.00 | | 2 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 006.00 | -79 346.00 | | 65 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 126.00 | 594 433.00 | | 555 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 698.00 | 527 785.00 | | 502 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 428.00 | 66 648.00 | | 52 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 879.00 | 24 500.00 | | 413 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 429 379.00 | | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 429 379.00 | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 879.00 | 24 500.00 | | 413 879.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 168.00 | 20 698.00 | 1 500.00 | 247 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 168.00 | 20 698.00 | 1 500.00 | 247 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 466.00 | 48 466.00 | | 48 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 166 792.00 | 166 792.00 | | 166 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 135.00 | 9 386.00 | 4 749.00 | 14 135.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 873.00 | 183 873.00 | | 183 873.00 |
VW T.V.A. | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 614.00 | 84 865.00 | 4 749.00 | 89 614.00 |