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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 404 882.00 | 226 157.00 | 178 725.00 | 404 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 882.00 | 226 157.00 | 178 725.00 | 404 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 205 963.00 | | 205 963.00 | 205 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
072 Créances – Autres | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
084 Disponibilités | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 817.00 | | 417 817.00 | 417 817.00 |
110 Total général Actif | 822 699.00 | 226 157.00 | 596 541.00 | 822 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 499 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 462 887.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 654.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 411 157.00 | | | 411 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
222 Production stockée | 46 578.00 | | | 46 578.00 |
230 Autres produits | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 551.00 | | | 476 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
242 Autres charges externes. | 96 306.00 | | | 96 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 244.00 | | | 235 244.00 |
252 Charges sociales | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 668.00 | | | 21 668.00 |
262 Autres charges | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 280.00 | | | 438 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 128.00 | | | 422 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 922.00 | | | 922.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 922.00 | | | 922.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 198.00 | | | 198.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |