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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 413 879.00 | 247 168.00 | 166 711.00 | 413 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 879.00 | 247 168.00 | 166 711.00 | 413 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 316 150.00 | | 316 150.00 | 316 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 391.00 | 295.00 | 178 096.00 | 178 391.00 |
072 Créances – Autres | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
084 Disponibilités | 60 724.00 | | 60 724.00 | 60 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 571 027.00 | 295.00 | 570 732.00 | 571 027.00 |
110 Total général Actif | 984 906.00 | 247 463.00 | 737 443.00 | 984 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 499 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 648.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 79 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 608 836.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 40 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 737 443.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 472 722.00 | | | 472 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
222 Production stockée | 115 473.00 | | | 115 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 506.00 | | | 593 506.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 132.00 | | | 89 132.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
242 Autres charges externes. | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 560.00 | | | 229 560.00 |
252 Charges sociales | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 010.00 | | | 21 010.00 |
256 Dotations aux provisions | 295.00 | | | 295.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 414.00 | | | 446 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
290 Produits exceptionnels | 927.00 | | | 927.00 |
294 Charges financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 648.00 | | | 66 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 200.00 | | | 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 882.00 | | | 404 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |