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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 286.00 | 43 896.00 | 50 390.00 | 94 286.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 59 528.00 | 7 992.00 | 51 537.00 | 59 528.00 |
AP Constructions | 121 086.00 | 21 429.00 | 99 656.00 | 121 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 352.00 | 30 489.00 | 65 864.00 | 96 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 717.00 | 188 433.00 | 169 284.00 | 357 717.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 064.00 | 292 239.00 | 447 825.00 | 740 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 180 516.00 | | 180 516.00 | 180 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 809.00 | 2 010.00 | 324 799.00 | 326 809.00 |
BZ Autres créances | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CF Disponibilités | 418 929.00 | | 418 929.00 | 418 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 809.00 | 2 010.00 | 951 799.00 | 953 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 874.00 | 294 249.00 | 1 399 624.00 | 1 693 874.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 613 608.00 | 602 875.00 | | 613 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 151.00 | 10 733.00 | | 49 151.00 |
DL TOTAL (I) | 827 758.00 | 778 608.00 | | 827 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 001.00 | 120 981.00 | | 98 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493.00 | 3 210.00 | | 4 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 863.00 | 376 774.00 | | 358 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 209.00 | 123 273.00 | | 110 209.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 866.00 | 624 538.00 | | 571 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 624.00 | 1 403 146.00 | | 1 399 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 378.00 | 533 058.00 | | 510 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 235 894.00 | | 3 235 894.00 | 3 235 894.00 |
FG Production vendue services | 141 440.00 | | 141 440.00 | 141 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 333.00 | | 3 377 333.00 | 3 377 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 779.00 | |
GE Autres charges | | | 30 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 539.00 | 1 647.00 | | 34 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 17 000.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 789.00 | 18 647.00 | | 34 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 602.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 789.00 | -56 436.00 | | 34 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 838.00 | | 5 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 944.00 | 3 365 647.00 | | 3 491 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 442 793.00 | 3 354 914.00 | | 3 442 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 151.00 | 10 733.00 | | 49 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 980.00 | 10 212.00 | | 21 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 681.00 | | | 803 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 634 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 133.00 | | | 750 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 625.00 | 100 644.00 | 98 030.00 | 289 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 453.00 | 23 809.00 | 22 366.00 | 42 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 172.00 | 76 835.00 | 75 664.00 | 247 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 863.00 | 358 863.00 | | 358 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 001.00 | 36 514.00 | 61 488.00 | 98 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 364.00 | 358 863.00 | 1 000.00 | 355 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 866.00 | 510 378.00 | 61 488.00 | 571 866.00 |