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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 766.00 | 69 430.00 | 50 336.00 | 119 766.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 71 453.00 | 17 858.00 | 53 595.00 | 71 453.00 |
AP Constructions | 153 465.00 | 47 424.00 | 106 040.00 | 153 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 314.00 | 38 924.00 | 57 389.00 | 96 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 212.00 | 232 498.00 | 111 714.00 | 344 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 405.00 | 406 135.00 | 424 270.00 | 830 405.00 |
BT Marchandises | 229 577.00 | | 229 577.00 | 229 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 979.00 | 12 178.00 | 228 801.00 | 240 979.00 |
BZ Autres créances | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CF Disponibilités | 388 949.00 | | 388 949.00 | 388 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 659.00 | 12 178.00 | 901 482.00 | 913 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 064.00 | 418 312.00 | 1 325 751.00 | 1 744 064.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 690 020.00 | 662 758.00 | | 690 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 890.00 | 27 262.00 | | 7 890.00 |
DL TOTAL (I) | 862 910.00 | 855 020.00 | | 862 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 819.00 | 149 053.00 | | 97 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324.00 | 4 741.00 | | 5 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 565.00 | 347 356.00 | | 260 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 733.00 | 95 295.00 | | 98 733.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 641.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 841.00 | 597 086.00 | | 462 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 751.00 | 1 452 106.00 | | 1 325 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 423.00 | 501 535.00 | | 421 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 367.00 | | 58 814.00 | 859 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 777.00 | 830 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 575.00 | 159 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 202.00 | 665 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 516.00 | | 51 825.00 | 142 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 156.00 | | 6 489.00 | 712 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695.00 | | 500.00 | 4 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 144.00 | 90 192.00 | 53 202.00 | 369 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 066.00 | 18 364.00 | | 51 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 078.00 | 71 828.00 | 53 202.00 | 318 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 565.00 | 260 565.00 | | 260 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 733.00 | 98 733.00 | | 98 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 240 979.00 | 240 979.00 | | 240 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 551.00 | 54 133.00 | 40 814.00 | 95 551.00 |
VI Groupe et associés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 502.00 | | | 53 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 788.00 | 41 788.00 | | 41 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 233.00 | 295 133.00 | 5 100.00 | 300 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 841.00 | 421 423.00 | 40 814.00 | 462 841.00 |