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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 766.00 | 87 629.00 | 32 137.00 | 119 766.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 71 453.00 | 22 962.00 | 48 491.00 | 71 453.00 |
AP Constructions | 154 153.00 | 61 553.00 | 92 600.00 | 154 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 514.00 | 49 998.00 | 47 516.00 | 97 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 822.00 | 234 566.00 | 137 256.00 | 371 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 902.00 | 456 708.00 | 403 195.00 | 859 902.00 |
BT Marchandises | 227 325.00 | | 227 325.00 | 227 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 991.00 | 13 569.00 | 166 422.00 | 179 991.00 |
BZ Autres créances | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CF Disponibilités | 446 213.00 | | 446 213.00 | 446 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 230.00 | 13 569.00 | 865 661.00 | 879 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 132.00 | 470 276.00 | 1 268 856.00 | 1 739 132.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 682 910.00 | 690 020.00 | | 682 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 395.00 | 7 890.00 | | 56 395.00 |
DL TOTAL (I) | 904 305.00 | 862 910.00 | | 904 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 418.00 | 97 819.00 | | 56 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 525.00 | 5 324.00 | | 5 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 549.00 | 260 565.00 | | 190 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 659.00 | 98 733.00 | | 111 659.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 551.00 | 462 841.00 | | 364 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 856.00 | 1 325 751.00 | | 1 268 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 348.00 | 421 423.00 | | 337 348.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 405.00 | | 58 350.00 | 830 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 852.00 | 859 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 852.00 | 694 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 766.00 | | | 159 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 444.00 | | 58 350.00 | 665 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 135.00 | 79 426.00 | 28 852.00 | 406 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 430.00 | 18 199.00 | | 69 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 705.00 | 61 227.00 | 28 852.00 | 336 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 549.00 | 190 549.00 | | 190 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 659.00 | 111 659.00 | | 111 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 179 991.00 | 179 991.00 | | 179 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 418.00 | 29 215.00 | 27 203.00 | 56 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 792.00 | 205 692.00 | 5 100.00 | 210 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 551.00 | 337 348.00 | 27 203.00 | 364 551.00 |