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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 941.00 | 51 066.00 | 16 875.00 | 67 941.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 575.00 | | 34 575.00 | 34 575.00 |
AN Terrains | 71 453.00 | 12 754.00 | 58 699.00 | 71 453.00 |
AP Constructions | 153 465.00 | 33 379.00 | 120 086.00 | 153 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 352.00 | 41 978.00 | 69 374.00 | 111 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 885.00 | 229 968.00 | 145 918.00 | 375 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 367.00 | 369 144.00 | 490 222.00 | 859 367.00 |
BT Marchandises | 236 431.00 | | 236 431.00 | 236 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 495.00 | 7 813.00 | 263 683.00 | 271 495.00 |
BZ Autres créances | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
CF Disponibilités | 416 406.00 | | 416 406.00 | 416 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 696.00 | 7 813.00 | 961 884.00 | 969 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 063.00 | 376 957.00 | 1 452 106.00 | 1 829 063.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 662 758.00 | 613 608.00 | | 662 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 262.00 | 49 151.00 | | 27 262.00 |
DL TOTAL (I) | 855 020.00 | 827 758.00 | | 855 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 053.00 | 98 001.00 | | 149 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 4 493.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 356.00 | 358 863.00 | | 347 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 295.00 | 110 209.00 | | 95 295.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 300.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 086.00 | 571 866.00 | | 597 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 106.00 | 1 399 624.00 | | 1 452 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 535.00 | 510 378.00 | | 501 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 064.00 | | 150 683.00 | 740 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 381.00 | 859 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 345.00 | 142 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 036.00 | 712 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 286.00 | | 64 575.00 | 104 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 683.00 | | 82 508.00 | 634 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 3 600.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 239.00 | 89 990.00 | 13 085.00 | 292 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 896.00 | 15 951.00 | 8 782.00 | 43 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 343.00 | 74 039.00 | 4 303.00 | 248 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 356.00 | 347 356.00 | | 347 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 271 495.00 | 271 495.00 | | 271 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 053.00 | 53 502.00 | 87 721.00 | 149 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 459.00 | 316 859.00 | 4 600.00 | 321 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 086.00 | 501 535.00 | 87 721.00 | 597 086.00 |