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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 490.00 | 67 563.00 | 9 926.00 | 77 490.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 71 452.00 | 33 171.00 | 38 281.00 | 71 452.00 |
AP Constructions | 172 014.00 | 91 314.00 | 80 700.00 | 172 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 536.00 | 69 303.00 | 27 233.00 | 96 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 540.00 | 273 971.00 | 165 569.00 | 439 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 230.00 | 535 323.00 | 366 907.00 | 902 230.00 |
BT Marchandises | 275 778.00 | | 275 778.00 | 275 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 070.00 | 12 413.00 | 114 656.00 | 127 070.00 |
BZ Autres créances | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CF Disponibilités | 575 711.00 | | 575 711.00 | 575 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 226.00 | 12 413.00 | 997 813.00 | 1 010 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 457.00 | 547 736.00 | 1 364 720.00 | 1 912 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 668 675.00 | 724 304.00 | | 668 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 168.00 | -55 628.00 | | -38 168.00 |
DL TOTAL (I) | 795 507.00 | 833 675.00 | | 795 507.00 |
DP Provisions pour risques | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 159.00 | 357 202.00 | | 225 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048.00 | 7 179.00 | | 7 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 652.00 | 277 027.00 | | 233 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 949.00 | 106 227.00 | | 97 949.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 109.00 | 749 409.00 | | 564 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 720.00 | 1 583 085.00 | | 1 364 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 601.00 | 337 348.00 | | 479 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 815.00 | | 132 123.00 | 792 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 707.00 | 902 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 707.00 | 779 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 190.00 | | 10 300.00 | 107 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 430.00 | | 121 823.00 | 680 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 391.00 | 96 427.00 | 22 495.00 | 461 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 596.00 | 18 967.00 | | 48 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 795.00 | 77 460.00 | 22 495.00 | 412 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 653.00 | 233 653.00 | | 233 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 568.00 | 46 568.00 | | 46 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 111 333.00 | 111 333.00 | | 111 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VB T. V. A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 159.00 | 140 651.00 | 84 508.00 | 225 159.00 |
VI Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 044.00 | | | 182 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 837.00 | 158 737.00 | 5 100.00 | 163 837.00 |
VW T.V.A. | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 109.00 | 479 601.00 | 84 508.00 | 564 109.00 |