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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 358 530.00 | | 358 530.00 | 358 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 415 692.00 | 1 026 937.00 | 4 388 755.00 | 5 415 692.00 |
BZ Autres créances | 164 855.00 | | 164 855.00 | 164 855.00 |
CF Disponibilités | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 542.00 | | 181 542.00 | 181 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 234.00 | 1 026 937.00 | 4 570 297.00 | 5 597 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358 530.00 | | | 358 530.00 |
CU Autres participations | 5 057 161.00 | 1 026 937.00 | 4 030 224.00 | 5 057 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 2 035 325.00 | 1 346 737.00 | | 2 035 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 646.00 | 688 588.00 | | 920 646.00 |
DK Provisions réglementées | 896.00 | 794.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 226.00 | 2 165 479.00 | | 3 086 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 031.00 | 372 715.00 | | 655 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 079.00 | 1 237 011.00 | | 806 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 29 829.00 | | 22 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 070.00 | 1 639 789.00 | | 1 484 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 297.00 | 3 805 268.00 | | 4 570 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 128.00 | 574 075.00 | | 800 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 093.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 929 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 87.00 | | 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102.00 | 179.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 266.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -255.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 105.00 | 724 576.00 | | 950 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 460.00 | 35 988.00 | | 29 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 646.00 | 688 588.00 | | 920 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 238.00 | | 669 120.00 | 5 180 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 433 667.00 | | 5 415 692.00 | 433 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 667.00 | | 5 415 692.00 | 433 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 180 238.00 | | 669 120.00 | 5 180 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 794.00 | 102.00 | | 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 526 937.00 | | 500 000.00 | 1 526 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 731.00 | 102.00 | 500 000.00 | 1 527 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 500 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 913.00 | 220 000.00 | 323 913.00 | 543 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 358 530.00 | 358 530.00 | | 358 530.00 |
VC Groupe et associés | 473.00 | | | 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654 628.00 | 294 599.00 | 360 029.00 | 654 628.00 |
VI Groupe et associés | 262 400.00 | 262 400.00 | | 262 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 888.00 | | | 822 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 382.00 | | | 164 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 385.00 | 523 385.00 | | 523 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 070.00 | 800 128.00 | 683 942.00 | 1 484 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 380.00 | 6 179.00 | | 6 380.00 |
ST Autres comptes | 2 053.00 | 297.00 | | 2 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 433.00 | 6 476.00 | | 8 433.00 |