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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 727.00 | 194 928.00 | 4 891 799.00 | 5 086 727.00 |
BZ Autres créances | 236 248.00 | | 236 248.00 | 236 248.00 |
CF Disponibilités | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 867.00 | | 243 867.00 | 243 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 594.00 | 194 928.00 | 5 135 666.00 | 5 330 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
CU Autres participations | 5 057 161.00 | 194 928.00 | 4 862 233.00 | 5 057 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 2 955 971.00 | 2 035 325.00 | | 2 955 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 928.00 | 920 646.00 | | 1 150 928.00 |
DK Provisions réglementées | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 237 155.00 | 3 086 226.00 | | 4 237 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 093.00 | 655 031.00 | | 360 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 331.00 | 806 079.00 | | 526 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 22 726.00 | | 11 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 512.00 | 1 484 070.00 | | 898 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 666.00 | 4 570 297.00 | | 5 135 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 253.00 | 973 020.00 | | 648 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 832 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 12.00 | | 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 12.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 118.00 | | 36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 220.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -207.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 665.00 | 950 105.00 | | 1 209 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 736.00 | 29 460.00 | | 58 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 928.00 | 920 646.00 | | 1 150 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 415 692.00 | | | 5 415 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 965.00 | | 5 086 727.00 | 328 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 965.00 | | 5 086 727.00 | 328 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415 692.00 | | | 5 415 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 896.00 | | | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 026 937.00 | | 832 009.00 | 1 026 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027 833.00 | | 832 009.00 | 1 027 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 832 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 021.00 | 151 021.00 | | 151 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 029.00 | 109 770.00 | 250 259.00 | 360 029.00 |
VI Groupe et associés | 375 544.00 | 375 544.00 | | 375 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 491.00 | | | 687 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 248.00 | | | 236 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 813.00 | 265 813.00 | | 265 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 512.00 | 648 253.00 | 250 259.00 | 898 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 258.00 | 6 380.00 | | 6 258.00 |
ST Autres comptes | 845.00 | 2 053.00 | | 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 103.00 | 8 433.00 | | 7 103.00 |