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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 916.00 | | 107 916.00 | 107 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 165 077.00 | | 5 165 077.00 | 5 165 077.00 |
BZ Autres créances | 56 798.00 | | 56 798.00 | 56 798.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 320.00 | | 58 320.00 | 58 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 397.00 | | 5 223 397.00 | 5 223 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 916.00 | | | 107 916.00 |
CU Autres participations | 5 057 161.00 | | 5 057 161.00 | 5 057 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 4 354 137.00 | 4 353 932.00 | | 4 354 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 418.00 | 278 036.00 | | 501 418.00 |
DK Provisions réglementées | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 985 811.00 | 4 762 223.00 | | 4 985 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 772.00 | 187 120.00 | | 231 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 568.00 | | 5 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 22 928.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 586.00 | 215 616.00 | | 237 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 397.00 | 4 977 839.00 | | 5 223 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 586.00 | 215 616.00 | | 237 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 381 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 507 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 44.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 44.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 416.00 | -2 169.00 | | -1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 878.00 | 285 783.00 | | 508 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 460.00 | 7 747.00 | | 7 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 418.00 | 278 036.00 | | 501 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 082 422.00 | | 82 655.00 | 5 082 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 165 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 165 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 082 422.00 | | 82 655.00 | 5 082 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 896.00 | | | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 560.00 | | 127 560.00 | 127 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 456.00 | | 127 560.00 | 128 456.00 |
UG ‐ Financières | | | 127 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
VI Groupe et associés | 231 627.00 | 231 627.00 | | 231 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 798.00 | 56 798.00 | | 56 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 714.00 | 164 714.00 | | 164 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 586.00 | 237 586.00 | | 237 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 495.00 | 5 543.00 | | 6 495.00 |
ST Autres comptes | 730.00 | 990.00 | | 730.00 |
ZE Dividendes | 277 830.00 | | | 277 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 226.00 | 6 533.00 | | 7 226.00 |