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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 082 422.00 | 127 560.00 | 4 954 862.00 | 5 082 422.00 |
BZ Autres créances | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
CF Disponibilités | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 977.00 | | 22 977.00 | 22 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 399.00 | 127 560.00 | 4 977 839.00 | 5 105 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
CU Autres participations | 5 057 161.00 | 127 560.00 | 4 929 601.00 | 5 057 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 4 353 932.00 | 4 106 899.00 | | 4 353 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 036.00 | 247 033.00 | | 278 036.00 |
DK Provisions réglementées | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 223.00 | 4 484 187.00 | | 4 762 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 120.00 | 410 467.00 | | 187 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 6 462.00 | | 5 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 928.00 | 234.00 | | 22 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 616.00 | 667 422.00 | | 215 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 839.00 | 5 151 609.00 | | 4 977 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 616.00 | 527 826.00 | | 215 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 89.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 89.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -89.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 169.00 | -3 469.00 | | -2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 783.00 | 257 861.00 | | 285 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 747.00 | 10 828.00 | | 7 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 036.00 | 247 033.00 | | 278 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 161.00 | | 25 261.00 | 5 057 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 082 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 082 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057 161.00 | | 25 261.00 | 5 057 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 896.00 | | | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 456.00 | | | 128 456.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VC Groupe et associés | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VI Groupe et associés | 186 180.00 | 186 180.00 | | 186 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 259.00 | | | 250 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 616.00 | 215 616.00 | | 215 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 543.00 | 7 012.00 | | 5 543.00 |
ST Autres comptes | 990.00 | 1 380.00 | | 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 533.00 | 8 391.00 | | 6 533.00 |