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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 057 161.00 | 127 560.00 | 4 929 601.00 | 5 057 161.00 |
BZ Autres créances | 208 846.00 | | 208 846.00 | 208 846.00 |
CF Disponibilités | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 008.00 | | 222 008.00 | 222 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 169.00 | 127 560.00 | 5 151 609.00 | 5 279 169.00 |
CU Autres participations | 5 057 161.00 | 127 560.00 | 4 929 601.00 | 5 057 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
DG Autres réserves | 4 106 899.00 | 2 955 971.00 | | 4 106 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 033.00 | 1 150 928.00 | | 247 033.00 |
DK Provisions réglementées | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 484 187.00 | 4 237 155.00 | | 4 484 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 259.00 | 360 093.00 | | 250 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 467.00 | 526 331.00 | | 410 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 11 854.00 | | 6 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 422.00 | 898 512.00 | | 667 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 609.00 | 5 135 666.00 | | 5 151 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 826.00 | 648 253.00 | | 527 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 36.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 36.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | 125.00 | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 469.00 | 40 126.00 | | -3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 861.00 | 1 209 665.00 | | 257 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 828.00 | 58 736.00 | | 10 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 033.00 | 1 150 928.00 | | 247 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 086 727.00 | | | 5 086 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 565.00 | | 5 057 161.00 | 29 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 565.00 | | 5 057 161.00 | 29 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 086 727.00 | | | 5 086 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 896.00 | | | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 928.00 | | 67 368.00 | 194 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 824.00 | | 67 368.00 | 195 824.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 67 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 197.00 | 222 197.00 | | 222 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 259.00 | 110 663.00 | 139 596.00 | 250 259.00 |
VI Groupe et associés | 188 504.00 | 188 504.00 | | 188 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 791.00 | | | 260 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 846.00 | 208 846.00 | | 208 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 846.00 | 208 846.00 | | 208 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 422.00 | 527 826.00 | 139 596.00 | 667 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 012.00 | 6 258.00 | | 7 012.00 |
ST Autres comptes | 1 380.00 | 845.00 | | 1 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 391.00 | 7 103.00 | | 8 391.00 |