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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 033.00 | 8 707.00 | 325.00 | 9 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 617.00 | 765 294.00 | 327 323.00 | 1 092 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 797.00 | 776 473.00 | 464 324.00 | 1 240 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 533.00 | | 235 533.00 | 235 533.00 |
CF Disponibilités | 226 011.00 | | 226 011.00 | 226 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 054.00 | | 534 054.00 | 534 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 852.00 | 776 473.00 | 998 379.00 | 1 774 852.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 325 533.00 | 317 925.00 | | 325 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 534.00 | 47 608.00 | | 80 534.00 |
DL TOTAL (I) | 454 867.00 | 414 333.00 | | 454 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 407.00 | 56 760.00 | | 62 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 512.00 | 435 929.00 | | 543 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 379.00 | 850 261.00 | | 998 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
FG Production vendue services | 1 223 285.00 | | 1 223 285.00 | 1 223 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 526.00 | | 1 228 526.00 | 1 228 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 380.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 380.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 859.00 | -380.00 | | 36 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 458.00 | 4 525.00 | | 18 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 283 409.00 | 1 262 992.00 | | 1 283 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 876.00 | 1 215 384.00 | | 1 202 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 534.00 | 47 608.00 | | 80 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 411.00 | | 222 000.00 | 1 212 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 613.00 | 1 240 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 613.00 | 1 106 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 274.00 | | | 134 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 836.00 | | 222 000.00 | 1 077 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 974.00 | 118 112.00 | 193 613.00 | 851 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 388.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 891.00 | 117 724.00 | 193 613.00 | 849 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 615.00 | 75 615.00 | | 75 615.00 |
UX Autres créances clients | 235 533.00 | | | 235 533.00 |
VB T. V. A. | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 203.00 | 80 143.00 | 194 061.00 | 274 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 268.00 | 307 268.00 | | 307 268.00 |
VW T.V.A. | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 512.00 | 349 452.00 | 194 061.00 | 543 512.00 |