| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 289.00 | 9 162.00 | 1 127.00 | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 697.00 | 751 148.00 | 399 549.00 | 1 150 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 633.00 | 762 781.00 | 537 852.00 | 1 300 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 966.00 | | 202 966.00 | 202 966.00 |
BZ Autres créances | 82 160.00 | | 82 160.00 | 82 160.00 |
CF Disponibilités | 235 502.00 | | 235 502.00 | 235 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 985.00 | | 542 985.00 | 542 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 619.00 | 762 781.00 | 1 080 837.00 | 1 843 619.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 327 666.00 | 406 067.00 | | 327 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 886.00 | 41 599.00 | | 61 886.00 |
DL TOTAL (I) | 438 351.00 | 496 466.00 | | 438 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 719.00 | 202 279.00 | | 342 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 929.00 | 89 606.00 | | 63 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 838.00 | 227 006.00 | | 235 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 486.00 | 518 891.00 | | 642 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 837.00 | 1 015 357.00 | | 1 080 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 315.00 | | | 405 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
FG Production vendue services | 1 341 142.00 | | 1 341 142.00 | 1 341 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 820.00 | | 1 343 820.00 | 1 343 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 489.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 188.00 | 51.00 | | 1 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 888.00 | 51.00 | | 33 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 510.00 | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 510.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 392.00 | -460.00 | | 33 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | 2 783.00 | | 7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 257.00 | 1 208 421.00 | | 1 395 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 371.00 | 1 166 822.00 | | 1 333 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 886.00 | 41 599.00 | | 61 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 388.00 | | 274 036.00 | 1 262 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 791.00 | 1 300 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 791.00 | 1 165 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 274.00 | | | 134 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 814.00 | | 273 536.00 | 1 127 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 500.00 | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 080.00 | 118 489.00 | 235 787.00 | 880 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 609.00 | 118 489.00 | 235 787.00 | 877 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 929.00 | 63 929.00 | | 63 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 018.00 | 76 018.00 | | 76 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 202 966.00 | 202 966.00 | | 202 966.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 719.00 | 105 548.00 | 237 171.00 | 342 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 571.00 | | | 89 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 983.00 | 307 483.00 | 500.00 | 307 983.00 |
VW T.V.A. | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 486.00 | 405 315.00 | 237 171.00 | 642 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
ST Autres comptes | 231 102.00 | | | 231 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 006.00 | | | 270 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 123.00 | | | 137 123.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 600.00 | | | 246 600.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |