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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 911.00 | 1 647.00 | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934.00 | 6 779.00 | 3 155.00 | 9 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 257 518.00 | 1 010 863.00 | 246 655.00 | 1 257 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 402 117.00 | 1 018 552.00 | 383 565.00 | 1 402 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 734.00 | | 199 734.00 | 199 734.00 |
BZ Autres créances | 39 567.00 | | 39 567.00 | 39 567.00 |
CF Disponibilités | 321 275.00 | | 321 275.00 | 321 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 119.00 | | 568 119.00 | 568 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 236.00 | 1 018 552.00 | 951 683.00 | 1 970 236.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 209 267.00 | 349 551.00 | | 209 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 773.00 | 5 715.00 | | 61 773.00 |
DL TOTAL (I) | 319 840.00 | 404 067.00 | | 319 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 558.00 | 337 008.00 | | 307 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 529.00 | 110 495.00 | | 69 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 757.00 | 214 709.00 | | 254 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 843.00 | 662 212.00 | | 631 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 683.00 | 1 066 278.00 | | 951 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
FG Production vendue services | 1 281 272.00 | | 1 281 272.00 | 1 281 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 280.00 | | 1 284 280.00 | 1 284 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 047.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | 70.00 | | 2 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 500.00 | 1 000.00 | | 57 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 406.00 | 1 070.00 | | 60 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 126.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 106.00 | 126.00 | | 5 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 300.00 | 944.00 | | 55 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 083.00 | 844.00 | | 17 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 929.00 | 1 355 837.00 | | 1 359 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 156.00 | 1 350 122.00 | | 1 298 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 773.00 | 5 715.00 | | 61 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 132.00 | | 7 102.00 | 1 405 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 117.00 | 1 402 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 644.00 | 134 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 973.00 | 1 267 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 274.00 | | 1 730.00 | 134 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 057.00 | | 5 368.00 | 1 270 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 5.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 549.00 | 127 047.00 | 5 044.00 | 896 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | 83.00 | 1 644.00 | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 078.00 | 126 964.00 | 3 400.00 | 894 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 049.00 | 73 049.00 | | 73 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
UX Autres créances clients | 199 734.00 | 199 734.00 | | 199 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 558.00 | 118 875.00 | 188 683.00 | 307 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 335.00 | | | 90 335.00 |
VP Divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 843.00 | 246 843.00 | | 246 843.00 |
VW T.V.A. | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 843.00 | 443 161.00 | 188 683.00 | 631 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |