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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 289.00 | 9 413.00 | 876.00 | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 195.00 | 884 665.00 | 370 531.00 | 1 255 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 132.00 | 896 549.00 | 508 582.00 | 1 405 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 847.00 | | 232 847.00 | 232 847.00 |
BZ Autres créances | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CF Disponibilités | 242 648.00 | | 242 648.00 | 242 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 696.00 | | 557 696.00 | 557 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 828.00 | 896 549.00 | 1 066 278.00 | 1 962 828.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 349 551.00 | 327 666.00 | | 349 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 715.00 | 61 886.00 | | 5 715.00 |
DL TOTAL (I) | 404 067.00 | 438 351.00 | | 404 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 008.00 | 342 719.00 | | 337 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 495.00 | 63 929.00 | | 110 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 500.00 | 214 654.00 | | 203 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 209.00 | 21 184.00 | | 11 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 212.00 | 642 486.00 | | 662 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 278.00 | 1 080 837.00 | | 1 066 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
FG Production vendue services | 1 340 019.00 | | 1 340 019.00 | 1 340 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 340 934.00 | | 1 340 934.00 | 1 340 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 261.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 001.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 1 188.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 32 700.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 33 888.00 | | 1 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 492.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | 496.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 944.00 | 33 392.00 | | 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844.00 | 7 434.00 | | 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 837.00 | 1 395 257.00 | | 1 355 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 122.00 | 1 333 371.00 | | 1 350 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 715.00 | 61 886.00 | | 5 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 633.00 | | 108 731.00 | 1 300 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 233.00 | 1 405 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 233.00 | 1 270 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 274.00 | | | 134 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 559.00 | | 108 731.00 | 1 165 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 781.00 | 138 001.00 | 4 233.00 | 762 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 310.00 | 138 001.00 | 4 233.00 | 760 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 495.00 | 110 495.00 | | 110 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 390.00 | 77 390.00 | | 77 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 567.00 | 74 567.00 | | 74 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 232 847.00 | 232 847.00 | | 232 847.00 |
VB T. V. A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 008.00 | 108 859.00 | 228 149.00 | 337 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 184.00 | | | 111 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 592.00 | 6 592.00 | | 6 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 548.00 | 315 048.00 | 500.00 | 315 548.00 |
VW T.V.A. | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 212.00 | 434 062.00 | 228 149.00 | 662 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | 9.00 | | | 9.00 |