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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 1 488.00 | 1 070.00 | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 934.00 | 7 639.00 | 2 295.00 | 9 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 348.00 | 908 843.00 | 324 505.00 | 1 233 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 951.00 | 917 969.00 | 459 982.00 | 1 377 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 246.00 | | 332 246.00 | 332 246.00 |
BZ Autres créances | 58 217.00 | | 58 217.00 | 58 217.00 |
CF Disponibilités | 186 544.00 | | 186 544.00 | 186 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 526.00 | | 609 526.00 | 609 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 478.00 | 917 969.00 | 1 069 509.00 | 1 987 478.00 |
CU Autres participations | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 231 040.00 | | | 231 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DL TOTAL (I) | 291 294.00 | | | 291 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 745.00 | | | 378 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 829.00 | | | 245 829.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 215.00 | | | 778 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 509.00 | | | 1 069 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 144.00 | | | 541 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 481.00 | | | 18 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
FG Production vendue services | 1 325 014.00 | | 1 325 014.00 | 1 325 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 252.00 | | 1 328 252.00 | 1 328 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 717.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 393.00 | | | 1 375 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 939.00 | | | 1 363 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 117.00 | | 194 135.00 | 1 402 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 300.00 | 1 377 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 300.00 | 1 243 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 452.00 | | 194 130.00 | 1 267 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 5.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 552.00 | 117 717.00 | 218 300.00 | 1 018 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 577.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 642.00 | 117 140.00 | 218 300.00 | 1 017 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 494.00 | 153 494.00 | | 153 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 627.00 | 76 627.00 | | 76 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 332 246.00 | 332 246.00 | | 332 246.00 |
VB T. V. A. | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 265.00 | 123 194.00 | 237 071.00 | 360 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 293.00 | | | 133 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 982.00 | 422 982.00 | | 422 982.00 |
VW T.V.A. | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 215.00 | 541 144.00 | 237 071.00 | 778 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
ST Autres comptes | 244 914.00 | | | 244 914.00 |
YT Sous‐traitance | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 388.00 | | | 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 375.00 | | | 229 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9.00 | | | 9.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |