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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 741.00 | 3 741.00 | 20 000.00 | 23 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 638.00 | 631.00 | 146 007.00 | 146 638.00 |
CF Disponibilités | 49 276.00 | | 49 276.00 | 49 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 251.00 | 631.00 | 235 620.00 | 236 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 991.00 | 4 371.00 | 255 620.00 | 259 991.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 968.00 | 177 968.00 | | 177 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
DH Report à nouveau | 38 192.00 | 37 467.00 | | 38 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 577.00 | 726.00 | | -1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 227 380.00 | 228 957.00 | | 227 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 063.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 027.00 | 4 625.00 | | 6 027.00 |
EA Autres dettes | 16 068.00 | 32 583.00 | | 16 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 885.00 | 884.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 240.00 | 41 525.00 | | 28 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 620.00 | 270 482.00 | | 255 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 115.00 | | 118 115.00 | 118 115.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 707.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 631.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 638.00 | 103 225.00 | | 119 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 215.00 | 102 499.00 | | 121 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 577.00 | 726.00 | | -1 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 631.00 | | |
UG ‐ Financières | | 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
UX Autres créances clients | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
VW T.V.A. | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |