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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340.00 | 3 331.00 | 1 009.00 | 4 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339.00 | 3 930.00 | 2 409.00 | 6 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BZ Autres créances | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 638.00 | | 146 638.00 | 146 638.00 |
CF Disponibilités | 59 989.00 | | 59 989.00 | 59 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 412.00 | | 248 412.00 | 248 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 751.00 | 3 930.00 | 250 821.00 | 254 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 968.00 | | | 177 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DH Report à nouveau | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 870.00 | | | -7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 219 510.00 | | | 219 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
EA Autres dettes | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 821.00 | | | 250 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 310.00 | | | 31 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 879.00 | | 179 879.00 | 179 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 879.00 | | 179 879.00 | 179 879.00 |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 703.00 | | | 180 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 573.00 | | | 188 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 870.00 | | | -7 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 741.00 | | 2 598.00 | 23 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 6 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | | 1 198.00 | 3 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 400.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741.00 | 190.00 | | 3 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 190.00 | | 3 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UG ‐ Financières | | | 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 901.00 | 20 901.00 | | 20 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
ST Autres comptes | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 599.00 | | | 35 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 760.00 | | | 167 760.00 |