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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340.00 | 3 731.00 | 609.00 | 4 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339.00 | 4 330.00 | 2 009.00 | 6 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BZ Autres créances | 36 781.00 | | 36 781.00 | 36 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 638.00 | 11 710.00 | 134 928.00 | 146 638.00 |
CF Disponibilités | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 877.00 | 11 710.00 | 233 167.00 | 244 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 216.00 | 16 040.00 | 235 176.00 | 251 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 968.00 | | | 177 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DH Report à nouveau | 28 746.00 | | | 28 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 913.00 | | | -18 913.00 |
DL TOTAL (I) | 200 598.00 | | | 200 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
EA Autres dettes | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 579.00 | | | 34 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 176.00 | | | 235 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -277.00 | | | -277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 593.00 | | | 133 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 913.00 | | | -18 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 930.00 | 399.00 | | 3 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 331.00 | 399.00 | | 3 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 019.00 | 44 019.00 | | 44 019.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 308.00 | | | 89 308.00 |
ST Autres comptes | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 912.00 | | | 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 700.00 | | | 120 700.00 |