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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 048.00 | 4 355.00 | 693.00 | 5 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 047.00 | 4 954.00 | 2 093.00 | 7 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BZ Autres créances | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 638.00 | 319.00 | 81 318.00 | 81 638.00 |
CF Disponibilités | 185 251.00 | | 185 251.00 | 185 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 886.00 | 319.00 | 306 566.00 | 306 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 933.00 | 5 273.00 | 308 660.00 | 313 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 177 968.00 | | | 177 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DH Report à nouveau | 23 940.00 | | | 23 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
DL TOTAL (I) | 210 974.00 | | | 210 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
EA Autres dettes | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 686.00 | | | 97 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 660.00 | | | 308 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 686.00 | | | 97 686.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 416.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 585.00 | | | 99 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 315.00 | | | 103 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339.00 | | 708.00 | 6 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | | 708.00 | 4 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 939.00 | 15.00 | | 4 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | 15.00 | | 4 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 319.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 319.00 | | |
UG ‐ Financières | | 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 106.00 | 89 106.00 | | 89 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 039.00 | 36 639.00 | | 38 039.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 686.00 | 97 686.00 | | 97 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 293.00 | | | 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
ST Autres comptes | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | | | 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 672.00 | | | 101 672.00 |