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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 340.00 | 4 130.00 | 210.00 | 4 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 339.00 | 4 729.00 | 1 610.00 | 6 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 638.00 | | 81 638.00 | 81 638.00 |
CF Disponibilités | 135 360.00 | | 135 360.00 | 135 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 538.00 | | 256 538.00 | 256 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 877.00 | 4 729.00 | 258 147.00 | 262 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 968.00 | | | 177 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DH Report à nouveau | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
DL TOTAL (I) | 212 119.00 | | | 212 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
EA Autres dettes | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 147.00 | | | 258 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 855.00 | | 180 855.00 | 180 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 855.00 | | 180 855.00 | 180 855.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 702.00 | | | 192 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 181.00 | | | 181 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | 399.00 | | 4 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 731.00 | 399.00 | | 3 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VC Groupe et associés | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 1.00 | |
VI Groupe et associés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
ST Autres comptes | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
YW Taxe professionnelle | -3.00 | | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -30.00 | | | -30.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 171.00 | | | 36 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 909.00 | | | 167 909.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |