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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 661.00 | 50 701.00 | 2 959.00 | 53 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 122.00 | 63 423.00 | 38 699.00 | 102 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 038.00 | 121 145.00 | 346 893.00 | 468 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 362.00 | 1 924.00 | 374 438.00 | 376 362.00 |
BZ Autres créances | 37 495.00 | | 37 495.00 | 37 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 604.00 | | 108 604.00 | 108 604.00 |
CF Disponibilités | 322 839.00 | | 322 839.00 | 322 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 090.00 | 1 924.00 | 867 166.00 | 869 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 129.00 | 123 069.00 | 1 214 059.00 | 1 337 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 453 251.00 | | | 453 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 339.00 | | | 128 339.00 |
DL TOTAL (I) | 917 091.00 | | | 917 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 705.00 | | | 108 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 305.00 | | | 149 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 968.00 | | | 296 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 059.00 | | | 1 214 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 005.00 | | | 269 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 958.00 | | | 466 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 937.00 | | | 162 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 166.00 | 15 366.00 | 13 386.00 | 119 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 146.00 | 15 366.00 | 13 386.00 | 112 146.00 |