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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 504.00 | 53 914.00 | 8 589.00 | 62 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 079.00 | 81 126.00 | 29 953.00 | 111 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 837.00 | 142 061.00 | 328 776.00 | 470 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 687.00 | 4 212.00 | 398 475.00 | 402 687.00 |
BZ Autres créances | 42 170.00 | | 42 170.00 | 42 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 099.00 | | 109 099.00 | 109 099.00 |
CF Disponibilités | 421 894.00 | | 421 894.00 | 421 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 265.00 | 4 212.00 | 1 029 052.00 | 1 033 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 103.00 | 146 274.00 | 1 357 829.00 | 1 504 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 556 345.00 | | | 556 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 979.00 | | | 129 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 824.00 | | | 1 021 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 383.00 | | | 192 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 004.00 | | | 336 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 829.00 | | | 1 357 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 681.00 | | | 334 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 156.00 | | 29 800.00 | 469 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 284.00 | 12 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 119.00 | 470 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 834.00 | 173 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 220.00 | | | 285 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 770.00 | | 29 648.00 | 169 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 165.00 | | 152.00 | 14 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 502.00 | 11 191.00 | 632.00 | 131 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 481.00 | 11 191.00 | 632.00 | 124 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 383.00 | 192 383.00 | | 192 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 569.00 | 119 569.00 | | 119 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
UX Autres créances clients | 402 688.00 | 402 688.00 | | 402 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 966.00 | 480 932.00 | 12 034.00 | 492 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 681.00 | 334 681.00 | | 334 681.00 |