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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 339.00 | 57 268.00 | 23 071.00 | 80 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 113.00 | 92 027.00 | 48 085.00 | 140 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 935.00 | 149 295.00 | 361 640.00 | 510 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 648.00 | | 43 648.00 | 43 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 996.00 | 2 810.00 | 336 185.00 | 338 996.00 |
BZ Autres créances | 67 144.00 | | 67 144.00 | 67 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 299.00 | | 109 299.00 | 109 299.00 |
CF Disponibilités | 411 312.00 | | 411 312.00 | 411 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 403.00 | | 36 403.00 | 36 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 804.00 | 2 810.00 | 1 003 994.00 | 1 006 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 740.00 | 152 106.00 | 1 365 634.00 | 1 517 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 614 893.00 | | | 614 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 819.00 | | | 1 057 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | | | 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 209.00 | | | 164 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 663.00 | | | 126 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 815.00 | | | 307 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 634.00 | | | 1 365 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 800.00 | | | 297 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 154 823.00 | | 2 154 823.00 | 2 154 823.00 |
FG Production vendue services | 97 131.00 | | 97 131.00 | 97 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 954.00 | | 2 251 954.00 | 2 251 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 290 827.00 | | | 2 290 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 401.00 | | | 2 183 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 425.00 | | | 107 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 512.00 | | | 107 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 838.00 | | 70 765.00 | 470 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 667.00 | 510 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 020.00 | 278 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 646.00 | 220 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 220.00 | | | 285 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 584.00 | | 70 516.00 | 173 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 034.00 | | 249.00 | 12 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 061.00 | 14 321.00 | 7 086.00 | 142 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 041.00 | 14 321.00 | 66.00 | 135 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 210.00 | 164 210.00 | | 164 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
UX Autres créances clients | 338 996.00 | 338 996.00 | | 338 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 744.00 | 6 128.00 | 3 616.00 | 9 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
VP Divers | 67 145.00 | 67 145.00 | | 67 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 664.00 | 126 664.00 | | 126 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 828.00 | 442 545.00 | 12 283.00 | 454 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 416.00 | 297 800.00 | 3 616.00 | 301 416.00 |