| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 079.00 | 51 868.00 | 9 210.00 | 61 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 690.00 | 72 612.00 | 36 077.00 | 108 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 155.00 | 131 501.00 | 337 653.00 | 469 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 470.00 | 5 963.00 | 387 507.00 | 393 470.00 |
BZ Autres créances | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 881.00 | | 108 881.00 | 108 881.00 |
CF Disponibilités | 252 251.00 | | 252 251.00 | 252 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 170.00 | | 37 170.00 | 37 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 175.00 | 5 963.00 | 859 212.00 | 865 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 331.00 | 137 464.00 | 1 196 866.00 | 1 334 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 519 615.00 | | | 519 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 130.00 | | | 108 130.00 |
DL TOTAL (I) | 963 245.00 | | | 963 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 353.00 | | | 92 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 620.00 | | | 233 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 866.00 | | | 1 196 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 796.00 | | | 208 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 039.00 | | | 468 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 784.00 | | | 155 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 146.00 | 10 356.00 | | 121 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 125.00 | 10 356.00 | | 114 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 510.00 | 115 510.00 | | 115 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
UX Autres créances clients | 393 471.00 | | | 393 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 727.00 | | | 21 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VP Divers | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 354.00 | 92 354.00 | | 92 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 171.00 | | | 37 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 590.00 | 485 424.00 | 14 165.00 | 499 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 524.00 | 208 797.00 | | 230 524.00 |