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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 340.00 | 62 008.00 | 18 332.00 | 80 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 534.00 | 106 412.00 | 38 122.00 | 144 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 814.00 | 168 420.00 | 347 393.00 | 515 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 003.00 | | 36 003.00 | 36 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 927.00 | | 303 927.00 | 303 927.00 |
BZ Autres créances | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 496.00 | | 109 496.00 | 109 496.00 |
CF Disponibilités | 442 767.00 | | 442 767.00 | 442 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 479.00 | | 960 479.00 | 960 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 292.00 | 168 420.00 | 1 307 872.00 | 1 476 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 622 320.00 | 614 894.00 | | 622 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 010.00 | 107 426.00 | | 116 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 830.00 | 1 057 819.00 | | 1 073 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 210.00 | 10 384.00 | | 7 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 158.00 | | 3 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 265.00 | 6 399.00 | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 407.00 | 164 210.00 | | 113 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 740.00 | 126 664.00 | | 105 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 042.00 | 307 815.00 | | 234 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 872.00 | 1 365 635.00 | | 1 307 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 086.00 | 297 800.00 | | 223 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 640.00 | | 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 936.00 | | 4 877.00 | 510 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 200.00 | | | 278 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 453.00 | | 4 420.00 | 220 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 283.00 | | 457.00 | 12 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 296.00 | 19 124.00 | | 149 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 296.00 | 19 124.00 | | 149 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 407.00 | 113 407.00 | | 113 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 303 927.00 | 303 927.00 | | 303 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 953.00 | 372 213.00 | 12 740.00 | 384 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 778.00 | 223 086.00 | | 229 778.00 |