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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 635.00 | 8 715.00 | 919.00 | 9 635.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 396.00 | 22 329.00 | 3 067.00 | 25 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 920.00 | 2 460.00 | 2 460.00 | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 763.00 | 34 316.00 | 37 447.00 | 71 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 543.00 | 19 325.00 | 297 217.00 | 316 543.00 |
BZ Autres créances | 49 669.00 | 10 454.00 | 39 215.00 | 49 669.00 |
CF Disponibilités | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 751.00 | 29 779.00 | 358 972.00 | 388 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 515.00 | 64 095.00 | 396 419.00 | 460 515.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | 810.00 | 810.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 526.00 | | 2 854.00 |
DH Report à nouveau | 42 232.00 | 36 006.00 | | 42 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | 6 553.00 | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 114 120.00 | 99 086.00 | | 114 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 679.00 | 95 721.00 | | 75 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887.00 | 3 779.00 | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 452.00 | 90 596.00 | | 63 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 090.00 | 108 740.00 | | 117 090.00 |
EA Autres dettes | 18 181.00 | 5 792.00 | | 18 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 299.00 | 304 630.00 | | 282 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 419.00 | 403 717.00 | | 396 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 086.00 | 242 979.00 | | 236 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 028.00 | 3 204.00 | | 14 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 925.00 | 396.00 | 56 321.00 | 55 925.00 |
FG Production vendue services | 579 673.00 | 34 166.00 | 613 839.00 | 579 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 598.00 | 34 562.00 | 670 161.00 | 635 598.00 |
FM Production stockée | | | 6 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 595.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 745.00 | 4 205.00 | | 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745.00 | 4 205.00 | | 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 422.00 | 1 753.00 | | 24 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 422.00 | 1 957.00 | | 24 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 676.00 | 2 247.00 | | -23 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 120.00 | 701 132.00 | | 677 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 086.00 | 694 578.00 | | 662 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 033.00 | 6 553.00 | | 15 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 982.00 | | 894.00 | 71 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142.00 | 6 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142.00 | 71 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 502.00 | | 894.00 | 24 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 923.00 | 3 122.00 | | 27 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | 1 076.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 283.00 | 2 046.00 | | 20 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 32 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 172.00 | 19 325.00 | 6 172.00 | 6 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 454.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 172.00 | 33 049.00 | 6 172.00 | 6 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 172.00 | 33 049.00 | 6 172.00 | 6 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 049.00 | 6 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 651.00 | 15 438.00 | 46 212.00 | 61 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 277 892.00 | | | 277 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VB T. V. A. | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 467.00 | 379 357.00 | 5 110.00 | 384 467.00 |
VW T.V.A. | 55 398.00 | 55 398.00 | | 55 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 299.00 | 236 086.00 | 46 212.00 | 282 299.00 |