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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 135.00 | 11 780.00 | 355.00 | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 961.00 | 27 724.00 | 7 238.00 | 34 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 919.00 | 39 504.00 | 42 415.00 | 81 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 881.00 | 21 637.00 | 131 244.00 | 152 881.00 |
BZ Autres créances | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CF Disponibilités | 350 554.00 | | 350 554.00 | 350 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 843.00 | 21 637.00 | 505 206.00 | 526 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 761.00 | 61 141.00 | 547 621.00 | 608 761.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 3 869.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 23 033.00 | | | 23 033.00 |
DH Report à nouveau | | -6 245.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 346.00 | 30 810.00 | | 75 346.00 |
DL TOTAL (I) | 157 779.00 | 82 434.00 | | 157 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710.00 | 12 243.00 | | 1 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | 73 704.00 | | 103 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 642.00 | 115 803.00 | | 112 642.00 |
EA Autres dettes | 16 287.00 | 15 514.00 | | 16 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 204.00 | 95 231.00 | | 154 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 841.00 | 312 495.00 | | 389 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 621.00 | 394 929.00 | | 547 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 270.00 | | 9 482.00 | 79 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 836.00 | 4 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 834.00 | 81 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 34 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 485.00 | | 1 650.00 | 40 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 128.00 | | 7 832.00 | 29 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 666.00 | 5 226.00 | 1 388.00 | 35 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 1 930.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 815.00 | 3 296.00 | 1 388.00 | 25 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 811.00 | 14 826.00 | | 6 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 811.00 | 14 826.00 | | 6 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 811.00 | 14 826.00 | | 6 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 948.00 | 46 948.00 | | 46 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 204.00 | 154 204.00 | | 154 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
UX Autres créances clients | 126 917.00 | 126 917.00 | | 126 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
VB T. V. A. | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 109.00 | 150 324.00 | 30 784.00 | 181 109.00 |
VW T.V.A. | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 006.00 | 388 006.00 | | 388 006.00 |