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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 485.00 | 9 850.00 | 30 635.00 | 40 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 128.00 | 25 815.00 | 3 312.00 | 29 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 660.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 270.00 | 35 666.00 | 43 606.00 | 79 270.00 |
BZ Autres créances | 210 786.00 | 6 811.00 | 203 976.00 | 210 786.00 |
CF Disponibilités | 141 597.00 | | 141 597.00 | 141 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 136.00 | 6 811.00 | 351 324.00 | 358 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 405.00 | 42 477.00 | 394 929.00 | 437 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 869.00 | 3 606.00 | | 3 869.00 |
DH Report à nouveau | -6 245.00 | 61 758.00 | | -6 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 810.00 | -67 740.00 | | 30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 82 434.00 | 51 623.00 | | 82 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 243.00 | 41 237.00 | | 12 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 704.00 | 113 033.00 | | 73 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 803.00 | 92 738.00 | | 115 803.00 |
EA Autres dettes | 15 514.00 | 2 321.00 | | 15 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 495.00 | 254 160.00 | | 312 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 929.00 | 305 783.00 | | 394 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 385.00 | | 7 306.00 | 72 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420.00 | | 79 270.00 | 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420.00 | | 40 485.00 | 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 635.00 | | 1 270.00 | 39 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 508.00 | | 619.00 | 28 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | 5 416.00 | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 258.00 | 5 408.00 | | 30 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 635.00 | 215.00 | | 9 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 623.00 | 5 193.00 | | 20 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 811.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 811.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 324.00 | 49 324.00 | | 49 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 656.00 | | 9 656.00 | 9 656.00 |
UX Autres créances clients | 183 599.00 | 183 599.00 | | 183 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 243.00 | 10 401.00 | 1 842.00 | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 193.00 | 207 365.00 | 17 829.00 | 225 193.00 |
VW T.V.A. | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 495.00 | 310 653.00 | 1 842.00 | 312 495.00 |