| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 635.00 | 9 487.00 | 148.00 | 9 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 354.00 | 16 879.00 | 8 474.00 | 25 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 920.00 | 3 690.00 | 1 230.00 | 4 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 161.00 | 31 273.00 | 91 888.00 | 123 161.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 402.00 | 19 325.00 | 229 077.00 | 248 402.00 |
BZ Autres créances | 39 183.00 | 15 681.00 | 23 502.00 | 39 183.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 912.00 | 35 006.00 | 265 906.00 | 300 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 074.00 | 66 279.00 | 357 794.00 | 424 074.00 |
CU Autres participations | 1 620.00 | 1 215.00 | 405.00 | 1 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 605.00 | 2 854.00 | | 3 605.00 |
DH Report à nouveau | 56 514.00 | 42 232.00 | | 56 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 243.00 | 15 033.00 | | 5 243.00 |
DL TOTAL (I) | 119 363.00 | 114 120.00 | | 119 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 896.00 | 75 679.00 | | 76 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 887.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 660.00 | 63 452.00 | | 62 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 483.00 | 117 090.00 | | 93 483.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | 18 181.00 | | 4 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 431.00 | 282 299.00 | | 238 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 794.00 | 396 419.00 | | 357 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 366.00 | 236 086.00 | | 208 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 683.00 | 14 028.00 | | 30 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 566.00 | 2 959.00 | 105 525.00 | 102 566.00 |
FG Production vendue services | 433 046.00 | 28 370.00 | 461 416.00 | 433 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 613.00 | 31 329.00 | 566 942.00 | 535 613.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 488.00 | 745.00 | | 1 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | 745.00 | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 24 422.00 | | 32.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 892.00 | 24 422.00 | | 6 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 404.00 | -23 676.00 | | -5 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 727.00 | 677 120.00 | | 576 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 484.00 | 662 086.00 | | 571 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 243.00 | 15 033.00 | | 5 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 733.00 | | 59 265.00 | 71 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 837.00 | 123 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 837.00 | 72 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 396.00 | | 55 221.00 | 25 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 701.00 | | 4 044.00 | 6 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 045.00 | 3 158.00 | 7 837.00 | 31 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 715.00 | 771.00 | | 8 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 329.00 | 2 387.00 | 7 837.00 | 22 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 32 700.00 | 16 350.00 | | 32 700.00 |
6T Sur comptes clients | 19 325.00 | | | 19 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 454.00 | 5 227.00 | | 10 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 049.00 | 6 862.00 | | 33 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 049.00 | 6 862.00 | | 33 049.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 862.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 212.00 | 16 148.00 | 30 064.00 | 46 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 660.00 | 62 660.00 | | 62 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
UX Autres créances clients | 209 752.00 | | | 209 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
VB T. V. A. | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 967.00 | 299 842.00 | 9 124.00 | 308 967.00 |
VW T.V.A. | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 431.00 | 208 366.00 | 30 064.00 | 238 431.00 |